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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 862.00 | 14 492.00 | 18 370.00 | 32 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 351.00 | 14 492.00 | 369 859.00 | 384 351.00 |
BT Marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
CF Disponibilités | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 599.00 | | 160 599.00 | 160 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 951.00 | 14 492.00 | 530 459.00 | 544 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 788.00 | 77 075.00 | | 45 788.00 |
DH Report à nouveau | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 160.00 | 57 018.00 | | 43 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 212.00 | 11 206.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 154 178.00 | 145 299.00 | | 154 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 967.00 | 300 209.00 | | 246 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 981.00 | 114 252.00 | | 104 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 953.00 | 71 530.00 | | 22 953.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 12 471.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 281.00 | 498 462.00 | | 376 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 459.00 | 643 761.00 | | 530 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 297.00 | 251 691.00 | | 183 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
FG Production vendue services | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 617.00 | | 352 617.00 | 352 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994.00 | 3 758.00 | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 3 758.00 | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 5 276.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 14 484.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | -10 726.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 11 571.00 | | 9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 181.00 | 523 763.00 | | 357 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 021.00 | 466 745.00 | | 314 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 160.00 | 57 018.00 | | 43 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 931.00 | | 7 420.00 | 376 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 526.00 | | 7 337.00 | 25 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 83.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763.00 | 6 729.00 | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 6 729.00 | | 7 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 771.00 | 53 788.00 | 192 984.00 | 246 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 281.00 | 183 297.00 | 192 984.00 | 376 281.00 |