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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 090.00 | 10 594.00 | 496.00 | 11 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 42 882.00 | 48 497.00 | 91 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 999.00 | 54 026.00 | 107 973.00 | 161 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BT Marchandises | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 273.00 | | 170 273.00 | 170 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 272.00 | 54 026.00 | 278 246.00 | 332 272.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 307.00 | 68 879.00 | | 83 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | 14 427.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 102 135.00 | 87 707.00 | | 102 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 824.00 | 48 077.00 | | 35 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 4 153.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 8 315.00 | | 26 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 939.00 | 90 198.00 | | 109 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 110.00 | 150 744.00 | | 176 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 245.00 | 238 450.00 | | 278 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 095.00 | 122 975.00 | | 154 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 287.00 | | 41 711.00 | 120 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 757.00 | | 41 711.00 | 60 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 242.00 | 8 783.00 | | 45 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | 8 783.00 | | 44 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 767.00 | 13 752.00 | 22 014.00 | 35 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 110.00 | 154 095.00 | 22 014.00 | 176 110.00 |