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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 421 547.00 | 199 905.00 | 221 642.00 | 421 547.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 553.00 | 199 905.00 | 221 648.00 | 421 553.00 |
072 Créances – Autres | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
084 Disponibilités | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
110 Total général Actif | 479 316.00 | 199 905.00 | 279 412.00 | 479 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 324 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 581.00 | 94 542.00 | | 81 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 344.00 | 94 542.00 | | 86 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 520.00 | 5 038.00 | | 5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 48 574.00 | 29 798.00 | | 48 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 220.00 | | 1 208.00 |
252 Charges sociales | | 120.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 55 686.00 | 55 775.00 | | 55 686.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 994.00 | 91 954.00 | | 110 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 649.00 | 2 588.00 | | -24 649.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 183.00 | 2 583.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 828.00 | 9.00 | | -26 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 550.00 | | | 421 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 738.00 | | | 7 738.00 |