| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 4 682.00 | 1 530.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212.00 | 4 682.00 | 1 530.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
BZ Autres créances | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CF Disponibilités | 487 402.00 | | 487 402.00 | 487 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 786.00 | | 716 786.00 | 716 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 998.00 | 4 682.00 | 718 316.00 | 722 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 908.00 | 25 435.00 | | 74 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 842.00 | 99 473.00 | | 155 842.00 |
DL TOTAL (I) | 239 550.00 | 133 708.00 | | 239 550.00 |
DP Provisions pour risques | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 428.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 51.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 051.00 | 140 763.00 | | 142 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 121.00 | 246 366.00 | | 330 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 824.00 | 387 608.00 | | 472 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 316.00 | 521 316.00 | | 718 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 824.00 | 387 608.00 | | 472 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 932.00 | | 1 839 932.00 | 1 839 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 932.00 | | 1 839 932.00 | 1 839 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 8 363.00 | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 768.00 | 8 363.00 | | 26 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 768.00 | -8 363.00 | | -12 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 722.00 | 31 934.00 | | 53 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 624.00 | 1 086 037.00 | | 1 876 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 782.00 | 986 564.00 | | 1 720 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 842.00 | 99 473.00 | | 155 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 846.00 | 52 863.00 | | 183 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212.00 | | 16 216.00 | 6 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216.00 | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 6 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | | 16 216.00 | 6 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | 3 107.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 3 107.00 | | 1 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
UX Autres créances clients | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 384.00 | 229 384.00 | | 229 384.00 |
VW T.V.A. | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 824.00 | 472 824.00 | | 472 824.00 |