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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 524.00 | | 154 524.00 | 154 524.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 130.00 | | 180 130.00 | 180 130.00 |
CU Autres participations | 154 524.00 | | 154 524.00 | 154 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 862.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 505.00 | 3 489.00 | | 23 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | 20 154.00 | | 20 314.00 |
DK Provisions réglementées | 3 243.00 | 2 338.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 157 062.00 | 135 843.00 | | 157 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 852.00 | 34 057.00 | | 22 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 068.00 | 34 057.00 | | 23 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 130.00 | 169 900.00 | | 180 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 659.00 | 11 385.00 | | 11 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -905.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186.00 | 2 346.00 | | 2 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 314.00 | 20 154.00 | | 20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 338.00 | 905.00 | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | 905.00 | | 2 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 672.00 | 11 263.00 | 11 409.00 | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 068.00 | 11 659.00 | 11 409.00 | 23 068.00 |