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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 940.00 | 3 860.00 | 80.00 | 3 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 866.00 | 7 560.00 | 78 306.00 | 85 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
084 Disponibilités | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 290.00 | 7 560.00 | 222 730.00 | 230 290.00 |
110 Total général Actif | 234 230.00 | 11 420.00 | 222 810.00 | 234 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 560.00 | | | 7 560.00 |