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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | 252 000.00 | 173 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 095.00 | 252 000.00 | 208 095.00 | 460 095.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | 252 000.00 | 173 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | 26 505.00 | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 88 863.00 | 76 655.00 | | 88 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 442.00 | 137 102.00 | | 117 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 320.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 232.00 | 139 616.00 | | 119 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 095.00 | 216 271.00 | | 208 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 288 500.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 791.00 | 261 995.00 | | 12 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209.00 | 26 505.00 | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | 10 000.00 | | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 10 000.00 | | 242 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 442.00 | 23 908.00 | 93 534.00 | 117 442.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 232.00 | 25 698.00 | 93 534.00 | 119 232.00 |