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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AH Fonds commercial | 200 690.00 | | 200 690.00 | 200 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 971.00 | 19 375.00 | 33 596.00 | 52 971.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 603.00 | 24 697.00 | 243 906.00 | 268 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 643 217.00 | | 643 217.00 | 643 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 792.00 | | 670 792.00 | 670 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 395.00 | 24 697.00 | 914 698.00 | 939 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 454.00 | | | 155 454.00 |
DL TOTAL (I) | 183 824.00 | | | 183 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 039.00 | | | 428 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 418.00 | | | 257 418.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 873.00 | | | 730 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 698.00 | | | 914 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 523.00 | | | 368 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 857.00 | | 11 745.00 | 256 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 375.00 | | 10 595.00 | 42 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 1 150.00 | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 10 994.00 | | 13 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 10 994.00 | | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 108.00 | 269 108.00 | | 269 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 039.00 | 65 689.00 | 342 143.00 | 428 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 196.00 | 27 576.00 | 9 620.00 | 37 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 873.00 | 368 523.00 | 342 143.00 | 730 873.00 |