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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 669.00 | 2 581.00 | 23 088.00 | 25 669.00 |
AH Fonds commercial | 323 903 064.00 | | 323 903 064.00 | 323 903 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969.00 | 899.00 | 6 070.00 | 6 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 277 888 773.00 | | 277 888 773.00 | 277 888 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 809 629.00 | | 102 809 629.00 | 102 809 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954 650.00 | | 3 954 650.00 | 3 954 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 940 264.00 | 3 480.00 | 873 936 784.00 | 873 940 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 267.00 | | 438 267.00 | 438 267.00 |
BZ Autres créances | 100 804 546.00 | | 100 804 546.00 | 100 804 546.00 |
CF Disponibilités | 51 318 907.00 | | 51 318 907.00 | 51 318 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 585 519.00 | | 152 585 519.00 | 152 585 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 549 569.00 | 3 480.00 | 1 026 546 089.00 | 1 026 549 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954 650.00 | | | 3 954 650.00 |
CU Autres participations | 272 115 789.00 | | 272 115 789.00 | 272 115 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 588 083.00 | | | 411 588 083.00 |
DH Report à nouveau | -24 474 618.00 | | | -24 474 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 799 155.00 | | | -4 799 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058 299.00 | | | 1 058 299.00 |
DL TOTAL (I) | 383 372 610.00 | | | 383 372 610.00 |
DP Provisions pour risques | 373 786.00 | | | 373 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 786.00 | | | 373 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 461 567.00 | | | 46 461 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 944 708.00 | | | 517 944 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 572.00 | | | 686 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 460.00 | | | 725 460.00 |
EA Autres dettes | 76 981 386.00 | | | 76 981 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 799 693.00 | | | 642 799 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 546 088.00 | | | 1 026 546 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 393 413.00 | | | 78 393 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 875.00 | | 1 797 875.00 | 1 797 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 875.00 | | 1 797 875.00 | 1 797 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 903 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 960 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 674 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 708 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 292 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 732 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 879 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964 429.00 | | | 964 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 758.00 | | | 622 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 753.00 | | | 936 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 359.00 | | | -919 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 456 055.00 | | | 25 456 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 255 210.00 | | | 30 255 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 799 155.00 | | | -4 799 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 46 461 567.00 | | 46 461 567.00 | 46 461 567.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -76 981 386.00 | | -76 981 386.00 | -76 981 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 572.00 | 686 572.00 | | 686 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 904.00 | 415 904.00 | | 415 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 710.00 | 292 710.00 | | 292 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 981 386.00 | 76 981 386.00 | | 76 981 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 888 773.00 | | 277 888 773.00 | 277 888 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954 650.00 | 3 954 650.00 | | 3 954 650.00 |
UX Autres créances clients | 438 267.00 | 438 267.00 | | 438 267.00 |
VB T. V. A. | 349 802.00 | 349 802.00 | | 349 802.00 |
VC Groupe et associés | 100 428 384.00 | 100 428 384.00 | | 100 428 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 944 708.00 | | 517 944 708.00 | 517 944 708.00 |
VI Groupe et associés | 76 981 386.00 | 76 981 386.00 | | 76 981 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 155 386.00 | 101 266 613.00 | 277 888 773.00 | 379 155 386.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 799 693.00 | 155 374 804.00 | 487 424 889.00 | 642 799 693.00 |