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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 163.00 | 836.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 614.00 | 41 780.00 | 93 835.00 | 135 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 613.00 | 41 943.00 | 94 671.00 | 136 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 374.00 | | 258 374.00 | 258 374.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 057.00 | | 348 057.00 | 348 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 670.00 | 41 943.00 | 442 727.00 | 484 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 402.00 | | | 237 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 427.00 | | | 380 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 727.00 | | | 442 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 427.00 | | | 380 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
FG Production vendue services | 773 962.00 | | 773 962.00 | 773 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 280.00 | | 885 280.00 | 885 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 947.00 | |
GE Autres charges | | | 25 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 906.00 | | | 897 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 594.00 | | | 908 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 487.00 | | 12 127.00 | 124 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 487.00 | | 12 127.00 | 124 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 996.00 | 24 947.00 | | 16 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 24 947.00 | | 16 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 402.00 | 237 402.00 | | 237 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 258 374.00 | 258 374.00 | | 258 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 235.00 | 267 235.00 | | 267 235.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 427.00 | 380 427.00 | | 380 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 519.00 | | | 303 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |