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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 392.00 | 10 799.00 | 40 592.00 | 51 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 344.00 | 4 588.00 | 14 755.00 | 19 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 758.00 | 15 388.00 | 55 370.00 | 70 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 490.00 | 15 388.00 | 129 101.00 | 144 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 407.00 | | | -5 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | -5 407.00 | | 11 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 859.00 | 14 592.00 | | 35 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 58 413.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 305.00 | 28 538.00 | | 33 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 4 760.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 707.00 | | 2 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 242.00 | 94 100.00 | | 93 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 101.00 | 108 693.00 | | 129 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 400.00 | |
FM Production stockée | | | 6 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 631.00 | 52 379.00 | | 130 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 365.00 | 57 786.00 | | 119 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266.00 | -5 407.00 | | 11 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 999.00 | | 6 760.00 | 63 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 999.00 | | 6 738.00 | 63 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 096.00 | 9 293.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | 9 293.00 | | 6 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 001.00 | 11 543.00 | 34 524.00 | 47 001.00 |
VI Groupe et associés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 243.00 | 57 785.00 | 34 524.00 | 93 243.00 |