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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 11 474.00 | 183 526.00 | 195 000.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 000.00 | 11 474.00 | 383 526.00 | 395 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
110 Total général Actif | 410 399.00 | 11 474.00 | 398 925.00 | 410 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |