| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
BT Marchandises | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 703.00 | | 230 703.00 | 230 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 887.00 | | 300 887.00 | 300 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 907.00 | | | 284 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 887.00 | | | 300 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 602.00 | 85 762.00 | 211 364.00 | 125 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 602.00 | 85 762.00 | 211 364.00 | 125 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 206.00 | | | 223 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 184.00 | | 9 000.00 | 61 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | 9 000.00 | 11 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UX Autres créances clients | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 481.00 | 3 935.00 | 74 546.00 | 78 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 907.00 | 210 361.00 | 74 546.00 | 284 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |