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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 437.00 | 893.00 | 6 544.00 | 7 437.00 |
AP Constructions | 14 630.00 | 488.00 | 14 142.00 | 14 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 346.00 | 63 212.00 | 1 825 134.00 | 1 888 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 494.00 | 16 692.00 | 279 802.00 | 296 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 787.00 | 81 284.00 | 2 147 503.00 | 2 228 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
BN En cours de production de biens | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
BZ Autres créances | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CF Disponibilités | 802 634.00 | | 802 634.00 | 802 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 568.00 | | 1 284 568.00 | 1 284 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 355.00 | 81 284.00 | 3 432 071.00 | 3 513 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 691.00 | | | -60 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 012.00 | -60 691.00 | | -280 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | -218 236.00 | 39 309.00 | | -218 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 417.00 | 450 095.00 | | 2 000 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 111.00 | 500 000.00 | | 936 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 604.00 | 182.00 | | 290 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 308.00 | 1 330 277.00 | | 3 650 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 071.00 | 1 369 586.00 | | 3 432 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 001.00 | | 1 034 001.00 | 1 034 001.00 |
FG Production vendue services | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 331.00 | | 1 065 331.00 | 1 065 331.00 |
FM Production stockée | | | 91 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 121.00 | | | 1 177 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 133.00 | 60 691.00 | | 1 457 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 012.00 | -60 691.00 | | -280 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 900.00 | | 2 228 957.00 | 525 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 900.00 | 170.00 | 2 228 787.00 | 525 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 900.00 | 170.00 | 2 199 470.00 | 525 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 900.00 | | 2 199 640.00 | 525 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 454.00 | 170.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 562.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 111.00 | 93 056.00 | 343 056.00 | 436 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 604.00 | 290 604.00 | | 290 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 207 845.00 | 1 134 521.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 820.00 | 292 940.00 | 21 881.00 | 314 820.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 308.00 | 635 097.00 | 1 477 577.00 | 3 650 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |