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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 705 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 705 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 012 860.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 13 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 335 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 361 578.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3 253 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 261 320 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 528 000.00 | 30 528 000.00 | | 30 528 000.00 |
DG Autres réserves | 3 052 800.00 | 3 052 800.00 | | 3 052 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 609 311.00 | 46 362 573.00 | | 109 609 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 198 568.00 | 63 246 739.00 | | -70 198 568.00 |
DL TOTAL (I) | 72 991 543.00 | 143 190 111.00 | | 72 991 543.00 |
DP Provisions pour risques | 19 960 277.00 | 16 641 487.00 | | 19 960 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 960 277.00 | 16 641 487.00 | | 19 960 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 421 130.00 | | | 94 421 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 089 189.00 | 68 466 598.00 | | 42 089 189.00 |
EA Autres dettes | 25 752 005.00 | 73 649 757.00 | | 25 752 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 680.00 | 138 180.00 | | 27 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 290 004.00 | 142 254 534.00 | | 162 290 004.00 |
ED (V) | 6 078 916.00 | 5 690 692.00 | | 6 078 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 320 740.00 | 307 776 824.00 | | 261 320 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 907 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 907 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 459 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 485 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 556 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602 260.00 | |
GE Autres charges | | | 718 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 490 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 031 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 983 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 086 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 822 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 837 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 492.00 | | | -39 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 528.00 | -3 814 159.00 | | 321 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 723 847.00 | 323 038 432.00 | | 102 723 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 922 415.00 | 49 811 496.00 | | 172 922 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 198 568.00 | 63 246 739.00 | | -70 198 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 388.00 | | 1 592.00 | 56 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 57 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 57 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 388.00 | | 1 592.00 | 56 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 641 000.00 | 5 257 000.00 | 1 939 000.00 | 16 641 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 641 000.00 | 5 257 000.00 | 1 939 000.00 | 16 641 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VI Groupe et associés | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |