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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
040 Immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 716.00 | 83 812.00 | 24 902.00 | 108 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
072 Créances – Autres | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
084 Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 957.00 | | 103 957.00 | 103 957.00 |
110 Total général Actif | 212 673.00 | 83 812.00 | 128 861.00 | 212 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 861.00 | |
AH Fonds commercial | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 716.00 | 83 812.00 | 24 903.00 | 108 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 957.00 | | 103 957.00 | 103 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 673.00 | 83 812.00 | 128 861.00 | 212 673.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
242 Autres charges externes. | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | | | 37.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | 20 353.00 | 20 069.00 | | 20 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 284.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 57 817.00 | 57 780.00 | | 57 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | 3 524.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 62 442.00 | | 61 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | 6 807.00 | | 5 168.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 2 417.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 043.00 | 75 190.00 | | 71 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 861.00 | 132 970.00 | | 128 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
FG Production vendue services | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 1 619.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 1 619.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -1 619.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 1 973.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 019.00 | 66 418.00 | | 67 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 982.00 | 66 133.00 | | 66 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 284.00 | | 37.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 489.00 | 6 902.00 | | 13 489.00 |