| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 916.00 | 19 979.00 | 1 937.00 | 21 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 249.00 | 99 704.00 | 11 545.00 | 111 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 202.00 | 129 720.00 | 19 482.00 | 149 202.00 |
BT Marchandises | 5 911.00 | 1 154.00 | 4 757.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 752.00 | 17 478.00 | 468 274.00 | 485 752.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 702.00 | | 1 505 702.00 | 1 505 702.00 |
CF Disponibilités | 1 894 614.00 | | 1 894 614.00 | 1 894 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 697.00 | 18 631.00 | 3 915 066.00 | 3 933 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 900.00 | 148 352.00 | 3 934 548.00 | 4 082 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 190 667.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 908.00 | 1 236 590.00 | | 1 200 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 982.00 | 173 651.00 | | 257 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 890.00 | 3 600 908.00 | | 3 658 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 50 180.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 71 273.00 | | 29 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 615.00 | 148 355.00 | | 228 615.00 |
EA Autres dettes | 17 176.00 | 15 873.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 658.00 | 285 701.00 | | 275 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 548.00 | 3 886 609.00 | | 3 934 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 658.00 | 285 701.00 | | 275 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 50 180.00 | | 153.00 |