| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 553.00 | 779 290.00 | 263.00 | 779 553.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 102 842.00 | 232 546.00 | 335 388.00 |
AN Terrains | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AP Constructions | 612 082.00 | 386 897.00 | 225 185.00 | 612 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 433.00 | 1 232 231.00 | 1 043 202.00 | 2 275 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 922.00 | 2 501 260.00 | 1 869 663.00 | 4 370 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 223.00 | 379 423.00 | 1 524 800.00 | 1 904 223.00 |
BZ Autres créances | 6 177 880.00 | | 6 177 880.00 | 6 177 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 273 338.00 | | 6 273 338.00 | 6 273 338.00 |
CF Disponibilités | 17 154 465.00 | | 17 154 465.00 | 17 154 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 853.00 | | 198 853.00 | 198 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 708 760.00 | 379 423.00 | 31 329 336.00 | 31 708 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 079 682.00 | 2 880 683.00 | 33 198 999.00 | 36 079 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 300.00 | 3 075 300.00 | | 3 075 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 364.00 | 203 530.00 | | 218 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 352.00 | 1 213 352.00 | | 1 213 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 541.00 | 1 412 695.00 | | 1 694 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 296 680.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 202 834.00 | 6 201 557.00 | | 6 202 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 910.00 | 784 958.00 | | 800 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 910.00 | 784 958.00 | | 800 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765 246.00 | 1 765 243.00 | | 1 765 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831 462.00 | 18 218 710.00 | | 6 831 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 318.00 | 1 845 965.00 | | 2 170 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 426.00 | 968.00 | | 107 426.00 |
EA Autres dettes | 13 840 459.00 | 16 898 582.00 | | 13 840 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 345.00 | 739 844.00 | | 1 480 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 195 255.00 | 39 469 312.00 | | 26 195 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 198 999.00 | 46 455 827.00 | | 33 198 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 521 180.00 | | 8 521 180.00 | 8 521 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 180.00 | | 8 521 180.00 | 8 521 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 001 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 252.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 100.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 769.00 | 51 300.00 | | 83 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 269.00 | 52 400.00 | | 87 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 769.00 | 543.00 | | 83 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 51 857.00 | | 3 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 223.00 | | | 211 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 914.00 | 224 618.00 | | 71 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 421.00 | 10 194 259.00 | | 8 632 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631 144.00 | 9 897 579.00 | | 8 631 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | 296 680.00 | | 1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 986.00 | | 109 247.00 | 4 280 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 311.00 | 4 370 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 311.00 | 3 113 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 941.00 | | | 1 114 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 665.00 | | 107 547.00 | 3 025 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 380.00 | | 1 700.00 | 140 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 988.00 | 209 682.00 | 16 411.00 | 2 307 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 831.00 | 9 301.00 | | 872 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 157.00 | 200 381.00 | 16 411.00 | 1 435 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 958.00 | 22 252.00 | 6 300.00 | 784 958.00 |
6T Sur comptes clients | 379 423.00 | | | 379 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 192.00 | | 83 769.00 | 463 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 150.00 | 22 252.00 | 90 069.00 | 1 248 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831 462.00 | 6 393 925.00 | 318 209.00 | 6 831 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 771.00 | 914 771.00 | | 914 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 940.00 | 627 940.00 | | 627 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840 459.00 | 13 840 459.00 | | 13 840 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480 345.00 | 845 912.00 | 634 433.00 | 1 480 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 080.00 | 10 000.00 | 132 080.00 | 142 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 915.00 | 1 448 915.00 | | 1 448 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 308.00 | 455 308.00 | | 455 308.00 |
VB T. V. A. | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862 155.00 | 5 862 155.00 | | 5 862 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 853.00 | 198 853.00 | | 198 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423 036.00 | 8 290 956.00 | 132 080.00 | 8 423 036.00 |
VW T.V.A. | 602 352.00 | 602 352.00 | | 602 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 009.00 | 23 358 039.00 | 952 642.00 | 24 430 009.00 |