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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 901.00 | 74 884.00 | 43 017.00 | 117 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 235.00 | 58 877.00 | 14 358.00 | 73 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 036.00 | 137 840.00 | 58 195.00 | 196 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 587.00 | 137 840.00 | 155 747.00 | 293 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
DH Report à nouveau | -32 585.00 | -12 462.00 | | -32 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 581.00 | -20 124.00 | | -9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 40 962.00 | 50 543.00 | | 40 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 901.00 | 35 395.00 | | 76 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 137.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 9 867.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 447.00 | 16 256.00 | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 785.00 | 61 655.00 | | 114 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 747.00 | 112 198.00 | | 155 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 706.00 | 42 656.00 | | 91 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 415.00 | 26 610.00 | | 219 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 989.00 | 196 035.00 | | 49 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 989.00 | 191 136.00 | | 49 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 516.00 | 26 610.00 | | 214 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 467.00 | 17 540.00 | 30 167.00 | 150 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 388.00 | 17 540.00 | 30 167.00 | 146 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 901.00 | 23 821.00 | 23 079.00 | 46 901.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 545.00 | 47 725.00 | 820.00 | 48 545.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 785.00 | 91 706.00 | 23 079.00 | 114 785.00 |