| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 000.00 | 200 000.00 | 1 264 000.00 | 1 464 000.00 |
BZ Autres créances | 1 087 718.00 | | 1 087 718.00 | 1 087 718.00 |
CF Disponibilités | 5 162 530.00 | | 5 162 530.00 | 5 162 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 828 962.00 | 200 000.00 | 7 628 962.00 | 7 828 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 962.00 | 200 000.00 | 7 628 962.00 | 7 828 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 620.00 | 2 015 884.00 | | 962 620.00 |
DL TOTAL (I) | 962 820.00 | 2 016 084.00 | | 962 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898 190.00 | 5 515 550.00 | | 5 898 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 799.00 | 911 950.00 | | 248 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 153.00 | 2 752 473.00 | | 519 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 142.00 | 9 179 974.00 | | 6 666 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 962.00 | 11 196 058.00 | | 7 628 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 721 065.00 | | 12 721 065.00 | 12 721 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721 065.00 | | 12 721 065.00 | 12 721 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 740 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 563 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -785 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 777 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 369.00 | 22 213 698.00 | | 12 740 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777 749.00 | 20 197 814.00 | | 11 777 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 620.00 | 2 015 884.00 | | 962 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898 190.00 | 5 898 190.00 | | 5 898 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 153.00 | 519 153.00 | | 519 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
VB T. V. A. | 1 007 991.00 | 1 007 991.00 | | 1 007 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 718.00 | 2 551 718.00 | | 2 551 718.00 |
VW T.V.A. | 241 799.00 | 241 799.00 | | 241 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 142.00 | 6 666 142.00 | | 6 666 142.00 |