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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 205 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 542 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 418 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 997 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 203 338.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 634.00 | 599 634.00 | | 599 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
DG Autres réserves | 1 181 955.00 | 743 538.00 | | 1 181 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 978.00 | 438 417.00 | | 584 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 907.00 | 1 856 929.00 | | 2 441 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 003.00 | 135 438.00 | | 119 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 893.00 | 203 772.00 | | 95 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 665.00 | 589 998.00 | | 535 665.00 |
EA Autres dettes | 10 868.00 | 8 154.00 | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 430.00 | 937 363.00 | | 761 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 338.00 | 2 796 293.00 | | 3 203 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 240 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 240 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 453.00 | 167 104.00 | | 247 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 281.00 | 3 198 714.00 | | 3 240 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 303.00 | 2 760 297.00 | | 2 655 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 978.00 | 438 417.00 | | 584 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 490.00 | | 78 245.00 | 785 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 172.00 | 822 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 172.00 | 721 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 892.00 | | 3 009.00 | 56 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 760.00 | | 74 605.00 | 687 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 839.00 | | 631.00 | 40 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 802.00 | 70 437.00 | 28 553.00 | 574 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 892.00 | 970.00 | | 56 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 911.00 | 69 468.00 | 28 553.00 | 517 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 874.00 | 458 874.00 | | 458 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 003.00 | 44 404.00 | 74 599.00 | 119 003.00 |
VW T.V.A. | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 430.00 | 686 831.00 | 74 599.00 | 761 430.00 |