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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 735 750.00 | | 1 735 750.00 | 1 735 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 735 750.00 | | 1 735 750.00 | 1 735 750.00 |
072 Créances – Autres | 644 780.00 | | 644 780.00 | 644 780.00 |
084 Disponibilités | 178 176.00 | | 178 176.00 | 178 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 956.00 | | 822 956.00 | 822 956.00 |
110 Total général Actif | 2 558 706.00 | | 2 558 706.00 | 2 558 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 711 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 590 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 678 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 791 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 558 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 456 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
280 Produits financiers | 602 468.00 | | | 602 468.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 590 690.00 | | | 590 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |