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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 838.00 | 49 488.00 | 328 350.00 | 377 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 943.00 | 49 488.00 | 624 455.00 | 673 943.00 |
060 Stock marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
072 Créances – Autres | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
084 Disponibilités | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
110 Total général Actif | 760 679.00 | 49 488.00 | 711 190.00 | 760 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 384.00 | | | 317 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
224 Production immobilisée | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 148.00 | | | 357 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 761.00 | | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 011.00 | | | 174 011.00 |
252 Charges sociales | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
262 Autres charges | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 586.00 | | | 378 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 438.00 | | | -21 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
294 Charges financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 476.00 | | | -27 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 943.00 | | | 673 943.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |