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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 273.00 | 4 897.00 | 22 376.00 | 27 273.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 998.00 | 4 897.00 | 23 101.00 | 27 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
072 Créances – Autres | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
084 Disponibilités | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 996.00 | | 124 996.00 | 124 996.00 |
110 Total général Actif | 152 994.00 | 4 897.00 | 148 097.00 | 152 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 140.00 | 32 658.00 | | 19 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 76 613.00 | 114 624.00 | | 76 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 253.00 | 147 283.00 | | 97 253.00 |
242 Autres charges externes. | 21 111.00 | 42 531.00 | | 21 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 2 512.00 | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 100.00 | 25 000.00 | | 24 100.00 |
252 Charges sociales | 17 224.00 | 11 827.00 | | 17 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
262 Autres charges | | 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 580.00 | 82 029.00 | | 69 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 673.00 | 65 254.00 | | 27 673.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 467.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 584.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 13 446.00 | | 4 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 578.00 | 49 691.00 | | 23 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 266.00 | | | 1 266.00 |