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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 584.00 | 191.00 | 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418 530.00 | | 418 530.00 | 418 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 305.00 | 584.00 | 418 721.00 | 419 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BZ Autres créances | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 745.00 | 584.00 | 464 161.00 | 464 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 382 277.00 | 306 308.00 | | 382 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 271.00 | 75 968.00 | | 59 271.00 |
DL TOTAL (I) | 443 748.00 | 384 476.00 | | 443 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322.00 | 55 767.00 | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 1 317.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | 9 275.00 | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 412.00 | 66 561.00 | | 20 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 161.00 | 451 039.00 | | 464 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 939.00 | 135 450.00 | | 106 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 668.00 | 59 481.00 | | 47 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 271.00 | 75 968.00 | | 59 271.00 |