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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 951.00 | 1 950.00 | 74 001.00 | 75 951.00 |
040 Immobilisations financières | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 651.00 | 1 950.00 | 185 701.00 | 187 651.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
110 Total général Actif | 202 149.00 | 1 950.00 | 200 199.00 | 202 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 951.00 | | | 152 951.00 |
242 Autres charges externes. | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |