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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
040 Immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 208.00 | 4 353.00 | 28 855.00 | 33 208.00 |
060 Stock marchandises | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
110 Total général Actif | 49 394.00 | 4 353.00 | 45 041.00 | 49 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 918.00 | | | 918.00 |
242 Autres charges externes. | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 172.00 | | | 6 172.00 |