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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 482.00 | 8 335.00 | 22 147.00 | 30 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 940.00 | 27 336.00 | 17 603.00 | 44 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 216.00 | 35 672.00 | 43 544.00 | 79 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 533.00 | | 283 533.00 | 283 533.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | 960.00 | 21 165.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 440.00 | 960.00 | 387 480.00 | 388 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 656.00 | 36 632.00 | 431 024.00 | 467 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 783.00 | 56 795.00 | | 33 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 763.00 | 28 788.00 | | 15 763.00 |
DL TOTAL (I) | 93 546.00 | 125 783.00 | | 93 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | 13 017.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435.00 | 1 770.00 | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 424.00 | | 53 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 049.00 | 51 817.00 | | 88 049.00 |
EA Autres dettes | 51 363.00 | 18 545.00 | | 51 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 478.00 | 138 574.00 | | 337 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 024.00 | 264 357.00 | | 431 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 478.00 | 138 574.00 | | 205 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 387.00 | | 33 129.00 | 69 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 79 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 760.00 | 75 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 055.00 | | 30 127.00 | 68 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 3 002.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 319.00 | 12 836.00 | 18 483.00 | 41 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 319.00 | 12 836.00 | 18 483.00 | 41 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 269 442.00 | 269 442.00 | | 269 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 202.00 | 310 202.00 | 18 483.00 | 310 202.00 |
VW T.V.A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 478.00 | 205 478.00 | | 337 478.00 |