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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 483.00 | 86 767.00 | 58 715.00 | 145 483.00 |
040 Immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 163.00 | 86 767.00 | 67 395.00 | 154 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
060 Stock marchandises | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 051.00 | 546.00 | 45 504.00 | 46 051.00 |
072 Créances – Autres | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
084 Disponibilités | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 704.00 | 546.00 | 383 157.00 | 383 704.00 |
110 Total général Actif | 537 867.00 | 87 314.00 | 450 552.00 | 537 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 520.00 | | | 86 520.00 |