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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 710.00 | 11 680.00 | 6 029.00 | 17 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 996.00 | 11 680.00 | 55 315.00 | 66 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
110 Total général Actif | 83 197.00 | 11 680.00 | 71 516.00 | 83 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
252 Charges sociales | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | | | 970.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |