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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 658.00 | 1 342.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 631.00 | 785.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416.00 | 1 289.00 | 2 127.00 | 3 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 442.00 | | 358 442.00 | 358 442.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 515.00 | | 373 515.00 | 373 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 930.00 | 1 289.00 | 375 641.00 | 376 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 937.00 | 168 731.00 | | 233 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 538.00 | 65 206.00 | | 19 538.00 |
DL TOTAL (I) | 261 475.00 | 241 937.00 | | 261 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 416.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 19 761.00 | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 820.00 | 127 322.00 | | 90 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 166.00 | 148 499.00 | | 114 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 641.00 | 390 436.00 | | 375 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 166.00 | 148 499.00 | | 114 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | 3 195.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 5 783.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 5 783.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -5 783.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 25 096.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 247.00 | 489 173.00 | | 434 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 709.00 | 423 967.00 | | 414 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 538.00 | 65 206.00 | | 19 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 783.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 783.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 358 442.00 | 358 442.00 | | 358 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 852.00 | 362 852.00 | | 362 852.00 |
VW T.V.A. | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |