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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 838.00 | 13 400.00 | 1 438.00 | 14 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 500.00 | 15 162.00 | 40 338.00 | 55 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
072 Créances – Autres | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
084 Disponibilités | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
110 Total général Actif | 138 515.00 | 15 162.00 | 123 353.00 | 138 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 382.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 295.00 | 85 130.00 | | 80 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 1 964.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 199.00 | 87 094.00 | | 89 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 650.00 | 13 685.00 | | 13 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 529.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 19 292.00 | 21 277.00 | | 19 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 2 665.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 421.00 | 35 761.00 | | 32 421.00 |
252 Charges sociales | 5 625.00 | 8 589.00 | | 5 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 209.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 514.00 | 83 479.00 | | 74 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 685.00 | 3 616.00 | | 14 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 590.00 | 1 175.00 | | 2 590.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 261.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 677.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 960.00 | 3 838.00 | | 15 960.00 |