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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 492 647.00 | 386 209.00 | 106 438.00 | 492 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 647.00 | 386 209.00 | 106 438.00 | 492 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 177 592.00 | | 177 592.00 | 177 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 480.00 | | 205 480.00 | 205 480.00 |
110 Total général Actif | 698 127.00 | 386 209.00 | 311 918.00 | 698 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 752.00 | 1 598.00 | | 1 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 500.00 | 165 701.00 | | 173 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 639.00 | 3 953.00 | | 3 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 891.00 | 171 252.00 | | 181 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354.00 | 3 411.00 | | 2 354.00 |
242 Autres charges externes. | 75 000.00 | 71 372.00 | | 75 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | 7 059.00 | | 6 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 38 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 4 612.00 | 20 540.00 | | 4 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 564.00 | 80 777.00 | | 78 564.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 386.00 | 221 160.00 | | 201 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 495.00 | -49 908.00 | | -19 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 200.00 | 33 863.00 | | 30 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 565.00 | -16 044.00 | | 10 565.00 |