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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 219 670.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 227 071.00 | |
BT Marchandises | | | 17 734.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 299 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 488.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 109.00 | 136 855.00 | | 137 109.00 |
DG Autres réserves | 96 948.00 | 62 926.00 | | 96 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 463.00 | 47 022.00 | | 83 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 039.00 | 4 669.00 | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 324 559.00 | 251 472.00 | | 324 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | 26 236.00 | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 419.00 | 33 998.00 | | 84 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 145 301.00 | | 45 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 812.00 | 15 572.00 | | 50 812.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 2 808.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 929.00 | 223 914.00 | | 201 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 488.00 | 475 386.00 | | 526 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 43 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 189.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 189.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 189.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | 12 658.00 | | 26 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 502.00 | 317 065.00 | | 409 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 039.00 | 270 044.00 | | 326 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 463.00 | 47 022.00 | | 83 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 862.00 | | 3 551.00 | 246 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 670.00 | | | 219 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 192.00 | | 3 551.00 | 27 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 687.00 | 1 655.00 | | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 1 655.00 | | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 184.00 | 10 183.00 | 6 001.00 | 16 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 929.00 | 195 928.00 | 6 001.00 | 201 929.00 |