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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
AP Constructions | 16 129.00 | 7 904.00 | 8 225.00 | 16 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 5 403.00 | 229.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 403.00 | 34 956.00 | 15 447.00 | 50 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 766.00 | 55 843.00 | 1 258 924.00 | 1 314 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 334.00 | | 146 334.00 | 146 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 100.00 | 55 843.00 | 1 405 258.00 | 1 461 100.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
DH Report à nouveau | 579 162.00 | | | 579 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
DL TOTAL (I) | 722 894.00 | | | 722 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 342.00 | | | 350 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 846.00 | | | 199 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 364.00 | | | 682 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 258.00 | | | 1 405 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 289.00 | | | 426 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 746.00 | | 6 437.00 | 1 308 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 314 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 72 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 580.00 | | | 1 241 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 143.00 | | 6 437.00 | 66 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 762.00 | 4 497.00 | 417.00 | 51 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 77.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | 4 420.00 | 417.00 | 44 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 342.00 | 94 267.00 | 256 075.00 | 350 342.00 |
VI Groupe et associés | 199 846.00 | 199 846.00 | | 199 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 364.00 | 426 289.00 | 256 075.00 | 682 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |