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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 9 654.00 | 2 814.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 304.00 | 51 610.00 | 35 694.00 | 87 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 888.00 | 91 764.00 | 44 124.00 | 135 888.00 |
BT Marchandises | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 795.00 | | 214 795.00 | 214 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 683.00 | 91 764.00 | 258 919.00 | 350 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 19 726.00 | 5 856.00 | | 19 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746.00 | 13 870.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 45 573.00 | 42 826.00 | | 45 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 3 668.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 080.00 | 59 072.00 | | 49 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 687.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 19 335.00 | | 12 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 142.00 | 23 337.00 | | 28 142.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 2 801.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 347.00 | 108 899.00 | | 213 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 919.00 | 151 726.00 | | 258 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 804.00 | | 84.00 | 135 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 84.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 380.00 | 6 384.00 | | 85 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | 6 384.00 | | 54 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 991.00 | 45 374.00 | 5 617.00 | 50 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 576.00 | 212 576.00 | | 212 576.00 |