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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 516.00 | 2 556.00 | 422 960.00 | 425 516.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 060.00 | 23 697.00 | 152 363.00 | 176 060.00 |
CF Disponibilités | 1 827 631.00 | | 1 827 631.00 | 1 827 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 171.00 | 23 697.00 | 2 202 474.00 | 2 226 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 687.00 | 26 252.00 | 2 625 434.00 | 2 651 687.00 |
CU Autres participations | 422 960.00 | | 422 960.00 | 422 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 960.00 | 407 960.00 | | 407 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
DG Autres réserves | 453 735.00 | 348 277.00 | | 453 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 939.00 | 105 459.00 | | 1 214 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 430.00 | 902 491.00 | | 2 117 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 752.00 | 21 985.00 | | 22 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 6 476.00 | | 15 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 886.00 | 23 044.00 | | 465 886.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 7 805.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 005.00 | 59 310.00 | | 508 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 434.00 | 961 801.00 | | 2 625 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005.00 | 59 310.00 | | 508 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 516.00 | | 20 000.00 | 405 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 960.00 | | 20 000.00 | 402 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 704.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 704.00 | | 1 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 141.00 | 17 480.00 | 4 924.00 | 11 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | 17 480.00 | 4 924.00 | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 141.00 | 17 480.00 | 4 924.00 | 11 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 480.00 | 4 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 729.00 | 460 729.00 | | 460 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 005.00 | 508 005.00 | | 508 005.00 |