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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 572.00 | 109.00 | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 340.00 | 39 043.00 | 15 297.00 | 54 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 120.00 | 59 850.00 | 59 270.00 | 119 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 672.00 | 100 465.00 | 178 206.00 | 278 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 769.00 | 17 683.00 | 21 086.00 | 38 769.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 571.00 | 17 683.00 | 53 889.00 | 71 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 243.00 | 118 149.00 | 232 095.00 | 350 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 911.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 628.00 | | | -9 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 289.00 | -26 540.00 | | -85 289.00 |
DL TOTAL (I) | -72 918.00 | 12 372.00 | | -72 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 757.00 | 30 338.00 | | 19 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 006.00 | 45 186.00 | | 50 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 54 852.00 | | 133 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 154.00 | 56 465.00 | | 98 154.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 11 374.00 | | 3 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 013.00 | 249 537.00 | | 305 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 095.00 | 261 909.00 | | 232 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 206.00 | 23 104.00 | 10 130.00 | 69 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 336.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | 22 767.00 | 10 130.00 | 67 970.00 |