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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 2 023.00 | 39.00 | 2 062.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 300.00 | 2 023.00 | 277.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
084 Disponibilités | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 522.00 | | 123 522.00 | 123 522.00 |
110 Total général Actif | 125 823.00 | 2 023.00 | 123 800.00 | 125 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 761.00 | 257 829.00 | | 212 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
230 Autres produits | 11 654.00 | 6 168.00 | | 11 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 814.00 | 263 997.00 | | 239 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 186.00 | 115 369.00 | | 122 186.00 |
242 Autres charges externes. | 51 547.00 | 60 392.00 | | 51 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 2 838.00 | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 332.00 | 49 308.00 | | 40 332.00 |
252 Charges sociales | 3 504.00 | 7 586.00 | | 3 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 290.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 622.00 | 235 783.00 | | 220 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 191.00 | 28 214.00 | | 19 191.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | 1 352.00 | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 4 232.00 | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 218.00 | 22 630.00 | | 15 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 977.00 | | | 76 977.00 |