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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BZ Autres créances | 508 003.00 | | 508 003.00 | 508 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 521 762.00 | | 521 762.00 | 521 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 845.00 | | 1 039 845.00 | 1 039 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 635.00 | | 1 074 635.00 | 1 074 635.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -326 711.00 | | | -326 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 627.00 | -326 711.00 | | 25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 042.00 | 1 048 415.00 | | 1 074 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 048.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 593.00 | 1 204.00 | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 635.00 | 1 049 619.00 | | 1 074 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -875 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 215.00 | 927 100.00 | | 27 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589.00 | 1 253 811.00 | | 1 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 627.00 | -326 711.00 | | 25 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 414.00 | | 376.00 | 34 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 414.00 | | 376.00 | 34 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 508 003.00 | 508 003.00 | | 508 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 003.00 | 508 003.00 | | 508 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |