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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AP Constructions | 6 030.00 | 2 779.00 | 3 250.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 326.00 | 15 636.00 | 6 690.00 | 22 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 303.00 | 5 914.00 | 6 388.00 | 12 303.00 |
AX Avances et acomptes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 743.00 | 24 711.00 | 33 730.00 | 57 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 831.00 | 36 314.00 | 201 517.00 | 237 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
BZ Autres créances | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CF Disponibilités | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 327.00 | 36 314.00 | 639 013.00 | 675 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 071.00 | 61 025.00 | 672 743.00 | 733 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
DL TOTAL (I) | 191 067.00 | | | 191 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 441.00 | | | 283 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 676.00 | | | 481 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 743.00 | | | 672 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 576.00 | | | 480 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 804.00 | | 4 379.00 | 54 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 57 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 41 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | | 4 379.00 | 38 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 245.00 | 8 905.00 | 1 439.00 | 17 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 245.00 | 8 523.00 | 1 439.00 | 17 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
VI Groupe et associés | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 600.00 | 254 899.00 | 16 701.00 | 271 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 576.00 | 480 576.00 | | 480 576.00 |