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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 957.00 | 8 796.00 | 17 161.00 | 25 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 692.00 | 9 031.00 | 170 661.00 | 179 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 091.00 | 462.00 | 24 629.00 | 25 091.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 197 203.00 | | 197 203.00 | 197 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 344.00 | 462.00 | 229 882.00 | 230 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 037.00 | 9 493.00 | 400 543.00 | 410 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 140 121.00 | | | 140 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
EA Autres dettes | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 422.00 | | | 260 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 543.00 | | | 400 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 018.00 | | | 241 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 737.00 | | 256 737.00 | 256 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 737.00 | | 256 737.00 | 256 737.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 929.00 | | | 256 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 168.00 | | | 233 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 363.00 | | 6 662.00 | 174 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 179 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 25 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | | 6 662.00 | 20 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286.00 | 2 077.00 | 1 333.00 | 8 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 2 077.00 | 1 333.00 | 8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 192.00 | 101 787.00 | 19 404.00 | 121 192.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 641.00 | 33 141.00 | 35 500.00 | 68 641.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 422.00 | 241 018.00 | 19 404.00 | 260 422.00 |