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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 645.00 | 6 354.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 773.00 | 57 630.00 | 52 142.00 | 109 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 898.00 | 87 735.00 | 128 162.00 | 215 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BZ Autres créances | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CF Disponibilités | 414 579.00 | | 414 579.00 | 414 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 652.00 | | 479 652.00 | 479 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 551.00 | 87 735.00 | 607 815.00 | 695 551.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DG Autres réserves | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
DL TOTAL (I) | 243 121.00 | | | 243 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 351.00 | | | 238 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 693.00 | | | 364 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 815.00 | | | 607 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 175.00 | | | 344 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 871.00 | | 24 027.00 | 191 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 892.00 | | 22 341.00 | 98 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 1 687.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 280.00 | 19 456.00 | 87 736.00 | 68 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | 3 826.00 | 18 646.00 | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | 15 630.00 | 69 090.00 | 53 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 352.00 | 217 833.00 | 20 519.00 | 238 352.00 |
VI Groupe et associés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 189.00 | 65 073.00 | 3 116.00 | 68 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 694.00 | 344 175.00 | 20 519.00 | 364 694.00 |