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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CF Disponibilités | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 317.00 | -20 897.00 | | -13 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 351.00 | 7 580.00 | | -14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 71 332.00 | 85 683.00 | | 71 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 8 448.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 264.00 | 28 145.00 | | 30 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 596.00 | 113 828.00 | | 101 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 264.00 | 28 145.00 | | 30 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 20 959.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 351.00 | 13 379.00 | | 64 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 351.00 | 7 580.00 | | -14 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VI Groupe et associés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |