| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 882.00 | 5 071.00 | 11 811.00 | 16 882.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 912.00 | 5 071.00 | 11 841.00 | 16 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
110 Total général Actif | 47 395.00 | 5 071.00 | 42 324.00 | 47 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 284.00 | 96 949.00 | | 90 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 733.00 | 96 949.00 | | 98 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 512.00 | 23 195.00 | | 32 512.00 |
242 Autres charges externes. | 34 603.00 | 55 460.00 | | 34 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 126.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 035.00 | 11 412.00 | | 13 035.00 |
252 Charges sociales | 1 951.00 | 7 653.00 | | 1 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | 5 653.00 | | 6 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 202.00 | 104 499.00 | | 89 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 531.00 | -7 550.00 | | 9 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 2 653.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 589.00 | -10 203.00 | | 10 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |