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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 24 462.00 | 18 593.00 | 43 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 694.00 | 24 890.00 | 20 804.00 | 45 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
072 Créances – Autres | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
110 Total général Actif | 143 497.00 | 24 890.00 | 118 608.00 | 143 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 828.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
222 Production stockée | 419.00 | | | 419.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
242 Autres charges externes. | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 121.00 | | | 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 121.00 | | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
252 Charges sociales | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 391.00 | | | 219 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 607.00 | | | -36 607.00 |
290 Produits exceptionnels | -34.00 | | | -34.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 831.00 | | | -36 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 428.00 | | | 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |