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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 078 234.00 | | 66 078 234.00 | 66 078 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 189.00 | | 1 229 189.00 | 1 229 189.00 |
BZ Autres créances | 2 193 787.00 | | 2 193 787.00 | 2 193 787.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 911.00 | | 3 437 911.00 | 3 437 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 516 145.00 | | 69 516 145.00 | 69 516 145.00 |
CU Autres participations | 65 798 234.00 | | 65 798 234.00 | 65 798 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 538 899.00 | 39 485 024.00 | | 39 538 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 661.00 | 213 760.00 | | 240 661.00 |
DH Report à nouveau | 4 518 683.00 | 4 061 431.00 | | 4 518 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 211.00 | 538 028.00 | | 361 211.00 |
DK Provisions réglementées | 633 954.00 | 435 499.00 | | 633 954.00 |
DL TOTAL (I) | 45 330 586.00 | 44 770 920.00 | | 45 330 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 042 891.00 | 14 742 371.00 | | 13 042 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628 733.00 | 8 821 692.00 | | 10 628 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 46 623.00 | | 48 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 698.00 | 363 684.00 | | 465 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 185 559.00 | 23 974 370.00 | | 24 185 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 516 145.00 | 68 745 290.00 | | 69 516 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 628 733.00 | | | 10 628 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 357 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 594.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 533.00 | 198 455.00 | | 198 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 533.00 | -198 455.00 | | -198 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 675.00 | 2 972 875.00 | | 2 848 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 463.00 | 2 434 847.00 | | 2 487 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 211.00 | 538 028.00 | | 361 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 798 234.00 | | | 65 798 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 798 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 798 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 798 234.00 | | | 65 798 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 498.00 | 198 455.00 | | 435 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 498.00 | 198 455.00 | | 435 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 567.00 | 166 567.00 | | 166 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 189.00 | 1 229 189.00 | | 1 229 189.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 042 891.00 | 1 812 123.00 | 11 230 768.00 | 13 042 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 628 733.00 | | 10 628 733.00 | 10 628 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580 495.00 | 1 580 495.00 | | 1 580 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 645.00 | 595 645.00 | | 595 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 481.00 | 3 703 481.00 | | 3 703 481.00 |
VW T.V.A. | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 185 559.00 | 2 326 058.00 | 21 859 501.00 | 24 185 559.00 |