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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 910.00 | 1 767.00 | 2 677.00 |
040 Immobilisations financières | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 127.00 | 910.00 | 171 217.00 | 172 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
084 Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
110 Total général Actif | 275 588.00 | 910.00 | 274 677.00 | 275 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 834.00 | | | 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
230 Autres produits | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834.00 | | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
252 Charges sociales | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | | | 871.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 365.00 | | | 32 365.00 |