| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 752.00 | 5 557.00 | 14 195.00 | 19 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 300.00 | 33 397.00 | 101 903.00 | 135 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 310.00 | 38 954.00 | 1 391 356.00 | 1 430 310.00 |
BZ Autres créances | 285 117.00 | | 285 117.00 | 285 117.00 |
CF Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 018.00 | | 295 018.00 | 295 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 328.00 | 38 954.00 | 1 686 374.00 | 1 725 328.00 |
CU Autres participations | 1 275 244.00 | | 1 275 244.00 | 1 275 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 490.00 | 1 436 490.00 | | 1 436 490.00 |
DH Report à nouveau | -17 802.00 | -6 942.00 | | -17 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 840.00 | -10 860.00 | | -28 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 847.00 | 1 418 688.00 | | 1 389 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 6 593.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
EA Autres dettes | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 527.00 | 6 593.00 | | 296 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 374.00 | 1 425 281.00 | | 1 686 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 527.00 | 6 593.00 | | 296 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840.00 | 10 860.00 | | 28 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 840.00 | -10 860.00 | | -28 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 310.00 | | | 1 430 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 259.00 | | | 1 275 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 31 271.00 | | 7 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 4 211.00 | | 1 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 27 060.00 | | 6 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
VI Groupe et associés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 117.00 | 285 117.00 | | 285 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 117.00 | 285 117.00 | | 285 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 527.00 | 296 527.00 | | 296 527.00 |