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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 500.00 | | 1 462 500.00 | 1 462 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CF Disponibilités | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 348.00 | | 1 608 348.00 | 1 608 348.00 |
CU Autres participations | 1 462 500.00 | | 1 462 500.00 | 1 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 500.00 | 1 152 500.00 | | 1 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 486.00 | -14 986.00 | | -37 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 457.00 | -22 500.00 | | 180 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 471.00 | 1 115 014.00 | | 1 295 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 395.00 | 254 650.00 | | 210 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 759.00 | 98 855.00 | | 98 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 1 435.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 878.00 | 354 940.00 | | 312 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 348.00 | 1 469 954.00 | | 1 608 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 119.00 | 144 807.00 | | 214 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | -195.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 023.00 | 2.00 | | 212 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 566.00 | 22 502.00 | | 31 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 457.00 | -22 500.00 | | 180 457.00 |